Point Reprise
Changement de cabinet

Un changement de logiciel coupe l’exercice en deux

L’ancien outil et le nouveau contiennent chacun une partie de la même année. Pour établir le point de départ, choisissez une période bien délimitée et prenez comme repère la date exacte de bascule.

Deux professionnels examinent ensemble des documents comptables.

Par où commencer

  1. Comparer les totaux juste avant et juste après la migration.
  2. Établir deux colonnes dans le suivi. Y séparer les opérations expliquées et celles qui demandent encore une pièce.
  3. Faire examiner les écritures de transition importées en même temps que les soldes avant de considérer le dossier comme complet.

Un exemple pour ouvrir le dossier

Le nouveau logiciel peut avoir reçu des soldes à la date de bascule et, en plus, un historique d’écritures. Contrôlez si certaines lignes de cet historique ont déjà alimenté les soldes importés. Commencez sur un mouvement identifiable avant d’étendre la recherche à tout l’exercice.

Le contrôle à conserver

Comparez les balances à la bascule avant de traiter séparément les opérations ultérieures. Annotez la pièce témoin et la ligne du suivi correspondante. Vous pourrez reproduire ce contrôle sur un second mois pour voir si la difficulté se répète.

Ce qui fait varier le travail

Pour décrire le volume à reprendre, relevez les modules migrés, les balances de contrôle et les correspondances entre les deux plans de comptes. Ajoutez un exemple de ligne expliquée et un exemple encore bloqué. Ces deux exemples aident à distinguer une recherche ponctuelle d’un traitement à répéter.

Un point de comparaison tiré des appels

La question porte sur la reprise du travail déjà effectué. Le devis peut distinguer la récupération d’écritures, leur contrôle et les opérations à saisir. Ce cas documente la demande formulée pendant l’appel. La fiche ci-dessus propose une méthode que vous pouvez appliquer à votre propre dossier.

Que doit montrer ce premier diagnostic ?

Le résultat attendu est un tableau de raccordement entre les deux systèmes. Il permet de délimiter les travaux utiles avant de demander un devis.

Échange du cabinet en lien avec cette situation

Cas associé : Le nouveau cabinet va-t-il devoir tout reprendre à zéro ?. Cette fiche propose une méthode de travail qui peut dépasser les faits décrits dans l’appel.

Transcription anonymisée. Les passages contenant des informations identifiantes sont masqués. Les propos rapportés décrivent le dossier au moment de l’appel.

Lire la transcription de l’appel · 56 prises de parole
Conseiller
Oui, [passage anonymisé] Oui, bonjour, [passage anonymisé]
Appelant
Ah oui, oui, ouais, bien sûr.
Conseiller
Voilà, [passage anonymisé] pour bien comprendre pourquoi vous avez rempli le formulaire et que je vois si je peux vous aider à trouver un meilleur expert-comptable.
Appelant
D'accord, ça veut dire que c'est ce qui est fait, c'est pas comptable,
Conseiller
Pardon?
Appelant
c'est ce qui est fait.
Conseiller
Alors moi,
Appelant
En fait, le nom, le nom,
Conseiller
moi je suis—
Appelant
[passage anonymisé]
Conseiller
ah d'accord, très bien. Alors Je peux préciser, moi je suis pas expert-comptable. Pour vous faire très simple, [passage anonymisé] Par exemple, [passage anonymisé] Moi mon travail, c'est de lui trouver l'expert-comptable qui correspond. Et pour ça, [passage anonymisé]
Appelant
Je pense que c'est déjà parlé, non?
Conseiller
[passage anonymisé]
Appelant
Je pense que c'est déjà parlé il y a un petit bout de temps, un mois je crois, non?
Conseiller
il y a un mois, c'est possible effectivement, [passage anonymisé] Alors si
Appelant
Ouais, ça a pas abouti parce qu'en fait,
Appelant
parce que vous voyez, moi je vois aussi de mon côté, si je Je trouve intéressant, vous voyez. Et c'est pour ça, c'est pas écrit que j'ai parlé avec vous exactement ou quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, moi, ça me dit quelque chose. En fait, pour faire court, j'ai une société, je sais pas si vous vous rappelez, si c'est vous, [passage anonymisé]
Conseiller
Oui, bien sûr.
Conseiller
Oui, ouais, dites-moi. OK.
Appelant
Et en fait, moi,
Appelant
avant, j'avais une micro-entreprise et Et j'ai fermé une micro-entreprise au lieu de basculer l'autre en SAS. Eh bien, j'ai fermé et j'ai ouvert l'autre. Je ne savais pas. [passage anonymisé] je ne savais même pas. J'ai trouvé un site sur internet, [passage anonymisé] Et j'ai ouvert avec eux. Ils m'ont— bref, laisse tomber. Laisse tomber, ils m'ont pris beaucoup d'argent pour juste l'ouverture et tout. Et après, je me suis retrouvé à— avec un an et demi de retard en fait.
Conseiller
Oui.
Conseiller
Ah, effectivement, [passage anonymisé] Un an et demi, c'est pas rien du tout. OK. Et donc
Appelant
Ouais, je me suis retrouvé avec un an et demi de retard, je crois, ou un an, je ne sais pas. [passage anonymisé] j'ai payé presque [nombre anonymisé] au début et après ils font des prélèvements chaque mois apparemment en location d'un logiciel ou un truc comme ça. Je croyais stocker de tout, [passage anonymisé] ni déclaration, ni rien du tout.
Conseiller
Oui, ah oui, d'accord. Donc pas de déclaration, du retard, et ça vous coûtait combien?
Appelant
Rien, retard déclaration, retard bilan, retard tout, surtout, surtout il y a rien du tout. En fait, [passage anonymisé] c'est tout.
Conseiller
OK, OK, très bien. Aujourd'hui, vous le payez combien, ce comptable, par mois?
Appelant
Alors là, je paye pas parce que j'ai arrêté avec eux parce qu'ils m'ont dit ouais, je sais pas, il y avait un blocage ou un truc comme ça. Je parle avec un autre collaborateur, il me dit non, non, vous avez pas pris le bon formulaire. Je payais l'application, [passage anonymisé] juste pour les lives
Conseiller
OK.
Appelant
je payais, je sais pas exactement combien, et en plus de ça ils nous facturent [nombre anonymisé] et quelques par mois. En gros,
Conseiller
Oui, d'accord.
Appelant
[passage anonymisé]
Conseiller
Ouais, [passage anonymisé] Ouais, d'accord.
Appelant
Voilà, exactement. [passage anonymisé] j'ai arrêté parce qu'ils ont— j'ai arrêté, j'ai arrêté tout, j'ai arrêté de payer tout.
Conseiller
OK, donc
Appelant
Et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que même l'application bancaire, en fait, c'est à eux qu'ils gèrent. Et quand j'ai arrêté de payer, j'arrivais plus à accédé à mon compte. Après, je leur ai dit et j'ai payé que l'application. Je paye que l'application. [passage anonymisé] Ouais, ah bon.
Conseiller
OK, OK, OK, très clair, très très clair. Là du coup aujourd'hui dans votre activité en termes de chiffre d'affaires et de volume, vous êtes sur combien à peu près?
Appelant
Alors moi, je suis seul, je suis seul parce que comme je vous ai dit, j'étais à mon compte. Après, je voulais Je voulais me développer un petit peu, [passage anonymisé] c'était un petit peu compliqué au démarrage.
Conseiller
OK,
Appelant
C'était pas les mêmes clients, les mêmes. Et je fais pas beaucoup d'affaires, [passage anonymisé]
Conseiller
OK. OK, ça,
Appelant
pour l'instant. [passage anonymisé] en fait, c'est à ce mois-là, le mois prochain, je vais encore développer un petit peu, je vais faire une formation de génie climatique pendant un mois
Conseiller
oui,
Appelant
et je vais rajouter ça, essayer de partager beaucoup plus au monde.
Conseiller
et ben très bien. De mon côté, c'est noté. Pour vous, est-ce que c'est important que l'expert, [passage anonymisé] Ou c'est pas du tout un sujet tant que c'est quelqu'un qui est compétent, on peut faire.
Appelant
Franchement, il faut quelqu'un qui soit compétent et soit accessible Pas physiquement, [passage anonymisé] Un jour, vous voyez, j'ai besoin, j'appelle et je trouve quoi.
Conseiller
Quelqu'un qui est réactif, quoi, principalement. [passage anonymisé]
Appelant
Exactement. Ouais, exactement ce que je veux.
Conseiller
Eh bien, parfait. Votre date de clôture d'exercice, [passage anonymisé] OK. OK, OK, eh bien, c'est parfait. Moi, j'ai quand même pas mal de formations. Donc, si j'ai bien compris, on est sur le domaine de l'élec. L'idéal, c'est d'avoir un comptable qui connaisse un peu le secteur, enfin, qui travaille déjà avec dans ce secteur-là, qui soit réactif, [passage anonymisé] si possible
Appelant
ouais, je crois que c'est le— ouais.
Conseiller
[passage anonymisé] voire moins cher. [passage anonymisé] ce qu'on peut faire,
Appelant
D'accord. Et pour le retard, il va reprendre tout à zéro, c'est ça?
Conseiller
c'est— et donc là, l'idée effectivement, c'est d'avoir quelqu'un qui reprenne la comptabilité qui a été abandonnée, quoi, c'est ça?
Appelant
Ouais, c'est ça. Bah, autour, en fait, il va recommencer tout dès le début, quoi.
Conseiller
OK, ouais, donc c'est reprise de comptabilité plus tenue des comptes régulière. OK, ça je note. Ben là c'est pas mal, donc à distance c'est OK. Ce que je peux faire, [passage anonymisé] Et ce qu'on fait, [passage anonymisé] je vous les présente, [passage anonymisé] Et dès que j'ai votre accord, dès que j'ai votre go, [passage anonymisé] vous, pour pouvoir choisir. C'est parfait pour vous? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, [passage anonymisé] Très bien, [passage anonymisé] Bonne journée.
Appelant
D'accord, ajoutez-moi ça. Merci beaucoup, au revoir. D'accord, bonne journée à vous aussi, au revoir.
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