Cas pratique · Appels Allo

J’ai des éléments de liasse, mais pas le bilan définitif

Des documents fiscaux sont arrivés par fragments. Le dirigeant ne sait pas quelle version peut servir au dépôt.

Une personne téléphone depuis son atelier.

Dans les mots de l’appel

« J'ai beau relancer pour avoir les papiers, avoir les liasses fiscales, déjà on est en retard, et puis donc elle répond pas. »

« La personne qui était chargée de mon dossier depuis le début est plus là, la patronne ne répond pas, elle me donne des bouts liés à fiscal, mais j'ai toujours pas le bilan définitif pour déposer les comptes. »

Extrait de transcription Allo. Les éléments identifiants sont écartés.

Comment aborder ce dossier

Inventorier les documents reçus et leurs dates.
Faire confirmer quelles versions sont provisoires et quelles versions sont finales.
Récupérer les états manquants et les preuves de transmission disponibles.

Ce que l’appel permet de diagnostiquer

L’appelante reçoit des fragments de documents fiscaux au fil de ses relances. Construire une liste des documents reçus avec exercice, date, statut de projet et nom du fichier. Une pièce de liasse ne suffit pas à identifier la version finale des comptes.

Le périmètre à faire figurer dans le devis

Isoler la récupération de la version définitive, la revue des travaux ouverts et l’intervention éventuelle sur le dépôt. Le devis doit préciser ce qui sera réellement refait si la version finale reste indisponible.

Échange à l’origine de ce cas

Transcription anonymisée. Les passages contenant des informations identifiantes sont masqués. Les propos rapportés décrivent le dossier au moment de l’appel.

Lire la transcription de l’appel · 87 prises de parole

Appelant: Allô?
Conseiller: Oui, [passage anonymisé] Oui, [passage anonymisé] Je vous appelle parce que vous avez rempli un formulaire de recherche d'expert-comptable il y a quelques jours, [passage anonymisé]
Appelant: Oui, oui, c'est possible.
Conseiller: [passage anonymisé]
Appelant: [passage anonymisé]
Conseiller: Alors moi, [passage anonymisé] Donc je travaille avec plus de [nombre anonymisé] cabinets comptables qui sont soit en ligne, soit globalement un peu partout. Complètement.
Appelant: Et donc il y a des cabinets physiques où on peut rencontrer des personnes? [passage anonymisé] vous avez des partenaires?
Conseiller: Alors, [passage anonymisé] comme ça moi je pourrais aller directement.
Appelant: [passage anonymisé]
Conseiller: [passage anonymisé] OK, je regarde ça.
Appelant: C'est vrai qu'on aime bien avoir quand même un local physique entre guillemets, c'est tout en ligne.
Conseiller: C'est vrai que ça rassure beaucoup. Après, d'expérience, [passage anonymisé] c'est plus rassurant d'avoir la personne en face, [passage anonymisé] Donc pas forcément.
Appelant: Non, non, je suis d'accord avec vous parce que si j'ai rempli ce formulaire-là, c'est que ma comptable, c'est une cata.
Conseiller: OK, d'accord.
Appelant: Elle
Conseiller: [passage anonymisé]
Appelant: [passage anonymisé]
Conseiller: OK, OK. Alors, je suis en train de voir, [passage anonymisé] Donc si vous voulez vraiment quelqu'un qui est en local, je suis vraiment désolé, [passage anonymisé] Après, si vous voulez toujours rencontrer quelqu'un qui est à distance, [passage anonymisé] par visio, ça peut se faire complètement. Et moi, c'est quelque chose que je conseille
Appelant: [passage anonymisé] vous avez quand même un pilier, non?
Conseiller: Oui, là pour le coup j'aurais du monde quand même.
Appelant: [passage anonymisé]
Conseiller: Sur [nom anonymisé] j'aurais aucun problème effectivement à avoir des partenaires, [passage anonymisé]
Appelant: Bon, on va voir. Finalement, voilà, c'est comment vous procédez, parce que moi je lui dépose mes documents originaux actuellement, je procède comme ça. C'est pour ça que je vous parle de physique, parce que ma comptable actuellement,
Conseiller: OK, d'accord.
Appelant: je lui dis que moi je gère toutes mes écritures moi-même sur [nom anonymisé]. [passage anonymisé] j'ai [nom anonymisé] [nom anonymisé] [nom anonymisé] et Comptabilité. Et donc je saisis toutes mes écritures à l'année et finalement j'ai besoin d'elle en fin de bilan où je lui transmets tous mes grands livres et journaux et je lui donne ma pochette avec tous les originaux pour qu'elle puisse contrôler et me valider mon bilan finalement. Donc elle, elle m'établit la liasse fiscale et le bilan. [passage anonymisé]
Conseiller: OK, OK, donc c'est pas une mission de comptabilité courante en fait, c'est une mission en fin d'année.
Appelant: Voilà, comptabilité courante, moi j'ai des bases de comptabilité. Bon, je suis pas expert-comptable, [passage anonymisé] J'ai fait un bac [nom anonymisé], [passage anonymisé] après je suis partie dans une autre spécialisation. Donc j'ai pas la qualification pour authentifier moi-même mes comptes. Donc c'est pour ça que j'ai recours à un comptable évidemment pour contrôler mes écritures en fin d'année et pour pouvoir établir le bilan définitif et transmettre à [nom anonymisé]. Qu'à vos impôts.
Conseiller: OK, OK. Et donc c'est vrai que sur cette mission, en fait, j'imagine que ça doit être un peu compliqué de trouver quelqu'un, surtout en local, parce que les comptables aiment bien gérer eux-mêmes tout ça. OK.
Appelant: J'avais trouvé quelqu'un, [passage anonymisé] que je travaille avec elle depuis [nombre anonymisé], [passage anonymisé] je sais pas, elle est pas attentive parce que ça fait [nombre anonymisé] mois que je lui ai donné les écritures, il y a rien qui est fidélisé. Réalisé. J'ai beau relancer pour avoir les papiers, avoir les liasses fiscales, déjà on est en retard, et puis donc elle répond pas.
Appelant: Donc à mon avis, il y a un problème dans l'agence, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible autrement, [passage anonymisé] c'est toujours pas fini. Celle que j'ai eue, non, c'est bordel. Donc j'ai l'impression qu'elle est en train de me lâcher,
Conseiller: OK.
Appelant: quoi. Donc, [passage anonymisé]
Conseiller: D'accord,
Appelant: Parce qu'on a toujours fonctionné, on a toujours fonctionné comme ça et elle était très bien, [passage anonymisé] quoi. Donc c'est pour ça que je commence à rechercher ailleurs si je vois que je m'en sors pas sans comptable. Les comptables sont pas à l'abri du dépôt de bilan, donc
Conseiller: OK, c'est vrai.
Conseiller: Non, c'est sûr, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit.
Appelant: Voilà, donc c'est pour ça que je me donne l'impression, c'est ça, de, d'avoir des soucis personnels. La personne qui était chargée de mon dossier depuis le début est plus là, [passage anonymisé] elle me donne des bouts liés à fiscal, [passage anonymisé] Donc du coup, moi j'étais déjà à la bourre, puis elle, [passage anonymisé] Donc je
Conseiller: Oui, [passage anonymisé] complètement.
Appelant: me dis, je pense qu'il va falloir que je trouve un autre partenaire comptable qui me suit dans mon fonctionnement.
Conseiller: OK, c'est très clair. Aujourd'hui, quelle est votre activité?
Appelant: J'en ai plusieurs, c'est-à-dire que j'ai la holding, j'ai une SCI J'ai un bureau d'études techniques électricité, et
Conseiller: OK, OK,
Appelant: [passage anonymisé] et j'ai une activité [nom anonymisé].
Conseiller: d'accord.
Appelant: Donc j'ai [nombre anonymisé] sociétés.
Conseiller: Donc ça fait [nombre anonymisé] sociétés, OK. C'est très clair. Et aujourd'hui, la personne s'occupait de toutes les sociétés, c'est ça? OK.
Appelant: Voilà, c'est-à-dire que moi, je, comme je dis, chaque fin d'année, chaque bilan, je lui transmets tous les grands livres tapés, tout ça. Je lui donne une pochette avec toutes les factures, tous les documents originaux, et elle contrôle chacune des sociétés et elle m'établit tous les bilans pour que je puisse les déposer au greffe.
Conseiller: Alors, est-ce que vous êtes ouverte à faire de la télédéclaration, c'est-à-dire non pas envoyer les factures en papier, [passage anonymisé] qui est en fait la même chose, [passage anonymisé]
Appelant: Oui, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, comme là il n'y a pas de magasin physique, automatiquement, ouais, je suppose que c'est ça, faut scanner tous les documents, envoyer tous les originaux en ligne, quoi.
Conseiller: C'est ça, en fait, c'est un fonctionnement qui est quand même beaucoup plus répandu qu'avant. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous aviez un fonctionnement un peu à l'ancienne avec votre cabinet comptable actuel,
Appelant: Oui,
Conseiller: [passage anonymisé] Après, c'est plus pratique pour tout le monde parce qu'il y a moins de papier globalement à transporter et à perdre, surtout.
Appelant: oui, [passage anonymisé] oui, il y a pas de souci.
Conseiller: OK, [passage anonymisé] c'est super clair
Appelant: Bon, par contre,
Conseiller: de mon point de vue. Oui, pardon.
Appelant: voilà, donc du coup, [passage anonymisé]
Conseiller: Oui. OK.
Appelant: Moi, actuellement, mon comptable, [passage anonymisé] comme il ne fait que le bilan. Donc voilà, je ne sais pas si ça rentre vous, parce que comme moi je fais tout le travail, finalement, là c'est du travail de contrôle une fois par an. Automatiquement, ça me fait des prestations comptables qui ne sont pas énormes. Parce que je sais que quelqu'un qui fait tout faire et qui scanne toutes ses feuilles tous les mois, [passage anonymisé]
Conseiller: Oui.
Appelant: Donc moi, comme je fais toute cette partie-là, [passage anonymisé] Alors, [passage anonymisé]
Conseiller: D'accord, OK. Et, et si j'ai bien compris, vous souhaiteriez faire faire votre bilan [nombre anonymisé] par le nouvel expert-comptable, c'est ça? Oui.
Appelant: C'est-à-dire que là, j'étais engagée avec elle, [passage anonymisé] elle me finit tous mes bilans [nombre anonymisé]. [passage anonymisé] je paye, je la paye annuellement quand je l'engage pour le nouveau bilan. Donc là, [passage anonymisé] je peux très bien lui dire bye bye.
Conseiller: OK, d'accord.
Appelant: Je veux dire, je sais pas les clauses dans les contrats qu'on a, [passage anonymisé] si je lui confie aucune comptabilité, comme moi je la fournis en fin de bilan, automatiquement elle a aucune, elle a pas travaillé sur [nombre anonymisé], [passage anonymisé] quoi. Il est déjà très hors délai, quoi.
Conseiller: Oui, oui, d'accord. OK.
Appelant: Donc je dirais que oui, là on va clôturer mes [nombre anonymisé] sociétés, [passage anonymisé] là. Donc je vais avoir besoin d'un comptable pour m'accompagner pour l'émission [nombre anonymisé], finalement.
Conseiller: OK, [passage anonymisé] c'est super clair. [passage anonymisé] justement pour lui expliquer un peu ce que vous venez de me dire, sachant que moi je vais lui transmettre les infos dans un premier temps, [passage anonymisé] Et après, vous me dites si ça s'est bien passé, bah tant mieux. Sinon, [passage anonymisé] comme ça il vous fait un deuxième devis, vous pouvez comparer.
Conseiller: Et ça peut marcher comme ça jusqu'à ce que vous ayez trouvé globalement la bonne personne.
Appelant: OK,
Appelant: OK, [passage anonymisé]
Conseiller: Alors non, non, pas du tout. En fait, justement, moi je travaille autant avec des gens qui font que des missions de comptabilité courante Et autant avec des gens qui font un peu de tout, donc comptabilité courante, plutôt de la révision,
Conseiller: ou alors mission ponctuelle. Là, il y aura pas de souci de ce point de vue-là.
Appelant: OK,
Appelant: OK, donc on fait comme ça,
Conseiller: Et ben parfait, je vous laisse me donner peut-être un créneau ou deux
Conseiller: [passage anonymisé]
Appelant: oui.
Appelant: [passage anonymisé] on accrédite Oui, [passage anonymisé]
Conseiller: [passage anonymisé] OK, [passage anonymisé]
Appelant: Oui, très bien.
Conseiller: OK, et ben ce que je fais, [passage anonymisé] comme ça vous savez qui vous appelle.
Conseiller: Et voilà, après votre premier appel, on pourra faire un débrief, je vous envoie un message pour savoir comment ça s'est passé, [passage anonymisé]
Appelant: OK,
Appelant: parfait. OK, très bien, on fait comme ça. Parfait, bonne journée.
Conseiller: Et ben parfait, merci beaucoup, [passage anonymisé] au revoir.
Appelant: Au revoir.

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