Point Reprise
Cas pratique · Appels Allo

Le grand livre manque au dossier de reprise

Le bureau d’études attend son grand livre. Le bilan seul ne donne pas le détail de toutes les écritures à reprendre.

Une personne téléphone depuis son atelier.

Dans les mots de l’appel

« Et depuis juillet, bon voilà, je ne vais pas pouvoir tout lui non plus, mais depuis juillet je n'ai toujours pas le grand livre. »
« Mais lui il est perdu dans mes factures parce qu'il me faisait des paiements partiels, donc il ne sait plus où il en est, moi j'en suis. »

Extrait de transcription Allo. Les éléments identifiants sont écartés.

Comment aborder ce dossier

  1. Préciser la période et le dossier concernés dans la demande.
  2. Demander le grand livre et la balance de la même période.
  3. Comparer les totaux avant de reprendre les soldes.

Ce que l’appel permet de diagnostiquer

Le grand livre manque depuis plusieurs mois et des paiements partiels compliquent déjà le suivi des factures. Reconstituer une relation facture-paiement à partir des seuls relevés peut laisser plusieurs affectations possibles. Le détail du compte client aide à les départager.

Le périmètre à faire figurer dans le devis

Demander deux scénarios de périmètre selon que le grand livre est récupéré ou non. Indiquer le nombre de comptes concernés par les règlements partiels et préciser si la recherche des avis de paiement fait partie de l’intervention.

Échange à l’origine de ce cas

Transcription anonymisée. Les passages contenant des informations identifiantes sont masqués. Les propos rapportés décrivent le dossier au moment de l’appel.

Lire la transcription de l’appel · 59 prises de parole
Conseiller
Oui, allô?
Appelant
Ouais, bon, en tout cas, mon correspondant m'a dit je suis pas assez plein d'appels, [passage anonymisé] Donc voilà, je suis à
Conseiller
OK, ça nous laisse le temps. [passage anonymisé] c'est parfait. Donc aujourd'hui, quel est votre secteur d'activité?
Appelant
bureau d'études à
Conseiller
Bureau d'études. OK. Et vous êtes basé à quel endroit?
Appelant
[passage anonymisé]
Conseiller
OK. Votre expert-comptable, [passage anonymisé]
Appelant
Exactement, ouais, tout à fait.
Conseiller
OK, c'est important que le prochain expert-comptable soit local ou alors c'est pas forcément un sujet tant qu'il fait le taf, c'est possible.
Appelant
[passage anonymisé] donc faut connaître un peu quoi.
Conseiller
OK,
Appelant
Je suis un fan des flux.
Conseiller
d'accord, [passage anonymisé] c'est bon. Globalement. OK, super clair. En termes de volume d'activité, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus, par exemple sur votre chiffre d'affaires, sur si vous avez des salariés,
Conseiller
combien est-ce que vous émettez de factures? OK, d'accord.
Appelant
Alors, pas de salariés.
Appelant
Je connais ça par cœur. Pas de salariés, [passage anonymisé] voilà le chiffre d'affaires. C'est une de mes boîtes, j'en ai plusieurs. Et celle-là, elle fait, on va faire à tout casser [nombre anonymisé] factures dans le mois, dans l'année pardon, dans l'année. C'est [nombre anonymisé] factures dans le mois, c'est pas des masses.
Conseiller
OK, d'accord, super clair. Aujourd'hui, [passage anonymisé]
Appelant
Essentiellement prestation de service, on ne fait pas de vente à part quand je fais un peu de sous-traitance, donc je revends ce que je sous-traite.
Appelant
[passage anonymisé] ça se résume à ça.
Conseiller
OK, OK,
Conseiller
d'accord. En termes de frais comptables aujourd'hui, est-ce que vous payez globalement, en fait, combien est-ce que vous payez votre cabinet? Est-ce que vous trouvez ça trop cher ou est-ce que c'est pas du tout un sujet et vous payez normalement le tarif?
Appelant
Il était beaucoup plus cher que mon cabinet normal parce que vous avez vu que sur une boîte comme ça, il n'y a rien à faire, c'est que de la marge. Il y a des factures, c'est le loyer,
Conseiller
Oui,
Appelant
c'est un peu de sous-traitance, [passage anonymisé] quelques restos, ça fait chier. Mon ancien expert-comptable prenait [nombre anonymisé] balles par an avec le bilan et celui-ci me prend [nombre anonymisé],
Conseiller
OK, OK, d'accord.
Appelant
soi-disant de faire du [nom anonymisé] que je n'ai pas vu arriver. Donc là, pour le coup, [passage anonymisé] c'est exorbitant pour ce qu'il fait. C'est une TVA par mois,
Appelant
c'est tout quoi. Il y a un bilan et encore j'ai corrigé le bilan, c'est pas possible.
Conseiller
OK, effectivement, d'accord.
Conseiller
OK, il y a eu des erreurs sur le bilan.
Appelant
En fait, il n'a pas tenu compte des dons que j'avais faits, il restait sur la veine de l'ancienne règle des [nombre anonymisé]%, en disant le truc que ça ne correspondait pas. Il n'avait pas lu qu'on avait fait une distribution non proportionnelle au nombre de parts. Bon voilà, et donc on s'est un peu pris la tête là-dessus. Voilà, donc du coup j'ai une confiance très modérée. [passage anonymisé] ça va pas du tout. Et comme je pense qu'il fait tout à l'extérieur, donc il a même pas la vue de ce qu'il fait, quoi.
Conseiller
OK, [passage anonymisé] là je pense que j'ai un expert-comptable qui correspond plutôt bien à ce que vous faites, surtout parce que vous faites de la prestation de service, sinon j'aurais pas pensé à lui, [passage anonymisé] que ce que vous avez aujourd'hui. C'est un cabinet qui travaille [nombre anonymisé]% en digital, je sais pas si ça vous va, [passage anonymisé] votre activité comme vous l'avez dit C'est quelques factures sans complexité et ça vaudrait le coup d'aller chercher de la presta qui est à distance parce que ça vous reviendrait beaucoup moins cher.
Appelant
En fait, je ne suis pas à chercher forcément un prix. C'est sûr que du digital pour ce qu'il y a à faire, ça correspondrait quoi. [passage anonymisé] discuter avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai une relation très tendue avec celui-là et ça ne me convient pas. Donc en fait,
Conseiller
OK.
Appelant
[passage anonymisé] moi ça me va aussi. Si vous avez un prêt négocié, tout ça, OK, moi ça me va aussi. [passage anonymisé] Ce que je veux, c'est du service. Je l'appelle, on a une question à se poser, je lui dis voilà, je vais faire cette dépense-là, tu en penses quoi? Voilà, sinon je me mettrais directement sur un truc sur internet, je mettrais ça dessus. [passage anonymisé] il y a quand même quelques problèmes, il y a quelques problématiques fiscales, je connais un peu. Voilà, c'est pour ça que comme ça je suis tombé sur votre truc.
Conseiller
OK, d'accord,
Appelant
[passage anonymisé]
Conseiller
OK, je me posais la question, j'ai tenté, [passage anonymisé]
Appelant
Non, voilà, [passage anonymisé] S'il ne peut pas appeler dans la journée, [passage anonymisé] Ce n'est pas très grave, [passage anonymisé] donc il ne sait plus où il en est, moi j'en suis. Donc voilà, je lui ai demandé de me donner le grand livre pour que je puisse le balancer. [passage anonymisé] bon voilà, je ne vais pas pouvoir tout lui non plus, [passage anonymisé]
Conseiller
Ah d'accord, OK, oui effectivement, ça commence à faire un peu tard. OK.
Appelant
Donc voilà, c'est pour ça que là ce n'est plus possible. Donc là je vais l'appeler, je pense qu'on va se bagarrer, [passage anonymisé] Qu'il me donne bien, on se sépare et puis c'est tout. Je sais pas, [passage anonymisé] il faut déjà qu'il m'a chipé une comptabilité, je veux qu'elle soit propre quand je la récupère. Il y aura probablement dans l'approche qu'il y a à faire entre avec le nouveau expert-comptable, c'est une vérification sur les [nombre anonymisé] dernières années, savoir si tout est OK. Parce que par exemple, je donne un exemple, je travaille avec la [nom anonymisé], j'ai pas de TVA à payer, d'accord? C'est là-bas, c'est un article spécial, on paie pas de TVA. C'est que du hors taxe.
Conseiller
Oui, bien sûr.
Appelant
Donc quand je vois le montant de TVA que je paie, je me dis il a peut-être, alors c'est toujours une supposition, [passage anonymisé] hop c'est parti.
Appelant
[passage anonymisé] il y a peut-être [nombre anonymisé] qui ne sont pas soumis à TVA. [passage anonymisé] voilà donc
Conseiller
Ouais.
Conseiller
D'accord, OK, donc c'est perdu. OK.
Appelant
[passage anonymisé] Donc voilà, dans l'approche avec le nouvel expert-comptable, je voudrais qu'il fasse une petite vérification, que tout est OK, que le compte courant d'associé est bon. Pareil, le compte courant d'associé n'était pas bon. On avait une distribution qui est non proportionnelle au nombre de parts. [passage anonymisé] Voilà. [passage anonymisé] C'est de la comptabilité basique. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas sorcier. [passage anonymisé] faut que je lui dise, et c'est toujours pas bon.
Conseiller
OK.
Appelant
Donc voilà, c'est pas possible. C'est pour ça que je voudrais quand même une vérification. Est-ce que ça a repris ou pas? Voilà. Et du coup, j'ai pas libéré l'argent du compte parce que j'étais en doute. Donc je veux pas faire de bêtises. Donc voilà, c'est dans cette première approche qu'on aura avec le cas que vous me ramenez, une petite vérif, on jette un œil, on fait par sondage,
Conseiller
Oui, OK.
Appelant
Elle n'est pas longue, elle n'est pas grande la [nom anonymisé], [passage anonymisé] que si jamais on a un contrôle, [passage anonymisé] eh bien on sait où on est, on ne se dit pas tiens c'est l'autre comptable qui a déconné. Voilà, [passage anonymisé] c'est clair?
Conseiller
OK, [passage anonymisé] j'ai beaucoup d'informations là, c'est parfait. Justement, vous m'avez donné tout ce qu'il fallait pour avoir justement le bon filtre. Donc clairement, en fait, il faut pas aller sur un cabinet en ligne, vous m'avez dit, plus sur quelqu'un qui est indépendant, j'ai l'impression, indépendant, ou alors petit cabinet avec [nombre anonymisé] collaborateurs max. Comme ça, vous êtes en direct avec l'expert-comptable et il répond de manière réactive.
Appelant
Voilà, voilà, voilà, c'est ce qu'il s'agit. Alors normalement, c'est toujours pareil, c'est que je me pose la question, c'est souvent les cabinets comptables, normalement ils sont débordés. Donc si vous en avez d'autres en ligne à récupérer, c'est qu'ils ne le sont pas encore ou ils sont débutants. Voilà, pour Il faut quelqu'un qui soit un peu au fait de ce qui se passe aujourd'hui. Les lois bougent beaucoup. Moi, dans mon métier, en un an, j'ai plein de lois qui ont changé. C'est le bordel.
Conseiller
OK, d'accord.
Appelant
Donc il faut que je me reprenne dessus, que je relise tout. Et bon, il y a des anciens qui ne regardent pas forcément, ou vivent sur leurs acquis. Les nouveaux sont plus un peu à la page. [passage anonymisé] Donc il y a plein de choses qui se font de façon très automatique. C'est pour ça que le digital, je suis entièrement d'accord. En fait, on envoie les trucs, c'est directement scanné. C'est directement scanné et c'est directement mis dans les bonnes cases. [passage anonymisé] Vous savez exactement où on en est. J'attends de vos nouvelles. [passage anonymisé]
Conseiller
OK, [passage anonymisé] vous avez des dispos, [passage anonymisé]
Appelant
[passage anonymisé]
Conseiller
Allez, ça marche, je vous envoie ça. Très bonne journée,
Appelant
Merci. Au revoir.
Conseiller
au revoir.
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