Par où commencer
- Constituer un index des fichiers en indiquant leur période et leur version. Commencer par les documents suivants (relevés du compte oublié, grand livre de banque).
- Joindre un exemple vérifiable et signaler les virements déjà saisis comme des dépenses dans une liste de points ouverts.
- Définir avec le cabinet le résultat de la mission, par exemple un relevé des mouvements à intégrer, avec les transferts internes repérés.
Construire un échantillon de transmission
Pour un transfert, notez le compte de départ, le compte d’arrivée et les deux dates de valeur. Préparez un exemple complet avec la donnée source, la pièce et votre explication. Ajoutez une seconde ligne pour laquelle vous demandez l’intervention du cabinet.
Rendre le point ouvert compréhensible
Un virement sortant du compte principal peut alimenter le compte absent. Cherchez son mouvement miroir avant de le classer. Dans la note de passation, décrivez ce que vous savez et la vérification qui reste à faire. Le nouvel interlocuteur pourra partir du bon document sans reprendre toute l’enquête.
Délimiter la mission à commander
Dans votre demande, indiquez le nombre de comptes oubliés, leurs mois d’ouverture et les transferts avec des comptes déjà tenus. Précisez qui fournit les exports, qui recherche les pièces et sous quelle forme vous souhaitez recevoir les écarts expliqués et ceux restant ouverts.
Un point de comparaison tiré des appels
Le bureau d’études attend son grand livre. Le bilan seul ne donne pas le détail de toutes les écritures à reprendre. Ce cas documente la demande formulée pendant l’appel. La fiche ci-dessus propose une méthode que vous pouvez appliquer à votre propre dossier.
Quelle précision demander dans le devis ?
Demandez quels exercices et quels contrôles sont compris, qui récupère les documents et sous quelle forme le résultat sera remis. Pour ce dossier, faites préciser comment le contrôle s’appuiera sur le solde du premier relevé disponible.