Par où commencer
- Conserver une copie datée du suivi existant avant toute reprise et relever sa période de couverture.
- Comparer les totaux juste avant et juste après la migration.
- Examiner séparément les écritures de transition importées en même temps que les soldes. Conserver la référence des lignes déjà traitées pour éviter une nouvelle saisie.
Comparer une ligne de saisie à sa source
Comparez les balances à la bascule avant de traiter séparément les opérations ultérieures. Choisissez une opération déjà marquée comme traitée. Comparez la pièce, la référence et la date avec l’export existant, puis consignez l’écart exact.
Un exemple d’écart à examiner
Le nouveau logiciel peut avoir reçu des soldes à la date de bascule et, en plus, un historique d’écritures. Contrôlez si certaines lignes de cet historique ont déjà alimenté les soldes importés. Cette distinction sert de test sur le travail existant. Si le contrôle passe, gardez la correspondance et passez aux seules lignes restées ambiguës.
Chiffrer le reste à faire
Indiquez dans l’état de reprise les modules migrés, les balances de contrôle et les correspondances entre les deux plans de comptes. Ajoutez le nombre de lignes contrôlées sur un mois témoin et le nombre de lignes qui ont demandé une recherche. Le cabinet disposera d’un point de départ concret pour estimer la suite.
Un point de comparaison tiré des appels
La question porte sur la reprise du travail déjà effectué. Le devis peut distinguer la récupération d’écritures, leur contrôle et les opérations à saisir. Ce cas documente la demande formulée pendant l’appel. La fiche ci-dessus propose une méthode que vous pouvez appliquer à votre propre dossier.
Comment savoir ce qui reste à traiter ?
Marquez chaque ligne comme vérifiée, à documenter ou à reprendre. Utilisez la date exacte de bascule pour rattacher le contrôle à une pièce identifiable et transmettez uniquement les écarts encore ouverts.