Changement de cabinet

Un changement de logiciel coupe l’exercice en deux — reprendre plusieurs exercices

L’ancien outil et le nouveau contiennent chacun une partie de la même année. Quand le problème traverse plusieurs exercices, un total global masque les opérations qui passent d’une année à l’autre.

Deux personnes échangent autour d’un dossier au cabinet.

Par où commencer

Découper les données par exercice et noter pour chacun la première et la dernière pièce disponibles.
Suivre la date exacte de bascule de part et d’autre de la date de clôture. Comparer les totaux juste avant et juste après la migration.
Documenter les écritures de transition importées en même temps que les soldes dans un suivi commun lorsque plusieurs années sont concernées.

Suivre le même élément d’une année à l’autre

Le nouveau logiciel peut avoir reçu des soldes à la date de bascule et, en plus, un historique d’écritures. Contrôlez si certaines lignes de cet historique ont déjà alimenté les soldes importés. À la frontière entre deux exercices, gardez le même identifiant sur les deux lignes concernées. Vous rendrez visible une continuité que deux tableaux indépendants pourraient masquer.

Faire un contrôle de passage

Comparez les balances à la bascule avant de traiter séparément les opérations ultérieures. Relevez la dernière situation documentée avant la clôture et la première situation documentée après. Si un solde reste incertain, notez quelles opérations de l’année suivante en dépendent.

Comparer les volumes par exercice

Présentez pour chaque année les modules migrés, les balances de contrôle et les correspondances entre les deux plans de comptes. Signalez les recherches effectuées une seule fois pour plusieurs périodes et les contrôles qui sont à répéter chaque année. Cette distinction permet de lire les différentes lignes du devis.

Un point de comparaison tiré des appels

La question porte sur la reprise du travail déjà effectué. Le devis peut distinguer la récupération d’écritures, leur contrôle et les opérations à saisir. Ce cas documente la demande formulée pendant l’appel. La fiche ci-dessus propose une méthode que vous pouvez appliquer à votre propre dossier.

Comment éviter de traiter deux fois la même opération ?

Donnez une référence stable à chaque opération qui traverse une clôture. Indiquez dans quel exercice elle apparaît, où elle se dénoue et quelle pièce confirme ce lien. Le point d’arrivée du travail est un tableau de raccordement entre les deux systèmes.

Échange du cabinet en lien avec cette situation

Cas associé : Le nouveau cabinet va-t-il devoir tout reprendre à zéro ?. Cette fiche propose une méthode de travail qui peut dépasser les faits décrits dans l’appel.

Transcription anonymisée. Les passages contenant des informations identifiantes sont masqués. Les propos rapportés décrivent le dossier au moment de l’appel.

Lire la transcription de l’appel · 56 prises de parole

Conseiller: Oui, [passage anonymisé] Oui, bonjour, [passage anonymisé]
Appelant: Ah oui, oui, ouais, bien sûr.
Conseiller: Voilà, [passage anonymisé] pour bien comprendre pourquoi vous avez rempli le formulaire et que je vois si je peux vous aider à trouver un meilleur expert-comptable.
Appelant: D'accord, ça veut dire que c'est ce qui est fait, c'est pas comptable,
Conseiller: Pardon?
Appelant: c'est ce qui est fait.
Conseiller: Alors moi,
Appelant: En fait, le nom, le nom,
Conseiller: moi je suis—
Appelant: [passage anonymisé]
Conseiller: ah d'accord, très bien. Alors Je peux préciser, moi je suis pas expert-comptable. Pour vous faire très simple, [passage anonymisé] Par exemple, [passage anonymisé] Moi mon travail, c'est de lui trouver l'expert-comptable qui correspond. Et pour ça, [passage anonymisé]
Appelant: Je pense que c'est déjà parlé, non?
Conseiller: [passage anonymisé]
Appelant: Je pense que c'est déjà parlé il y a un petit bout de temps, un mois je crois, non?
Conseiller: il y a un mois, c'est possible effectivement, [passage anonymisé] Alors si
Appelant: Ouais, ça a pas abouti parce qu'en fait,
Appelant: parce que vous voyez, moi je vois aussi de mon côté, si je Je trouve intéressant, vous voyez. Et c'est pour ça, c'est pas écrit que j'ai parlé avec vous exactement ou quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, moi, ça me dit quelque chose. En fait, pour faire court, j'ai une société, je sais pas si vous vous rappelez, si c'est vous, [passage anonymisé]
Conseiller: Oui, bien sûr.
Conseiller: Oui, ouais, dites-moi. OK.
Appelant: Et en fait, moi,
Appelant: avant, j'avais une micro-entreprise et Et j'ai fermé une micro-entreprise au lieu de basculer l'autre en SAS. Eh bien, j'ai fermé et j'ai ouvert l'autre. Je ne savais pas. [passage anonymisé] je ne savais même pas. J'ai trouvé un site sur internet, [passage anonymisé] Et j'ai ouvert avec eux. Ils m'ont— bref, laisse tomber. Laisse tomber, ils m'ont pris beaucoup d'argent pour juste l'ouverture et tout. Et après, je me suis retrouvé à— avec un an et demi de retard en fait.
Conseiller: Oui.
Conseiller: Ah, effectivement, [passage anonymisé] Un an et demi, c'est pas rien du tout. OK. Et donc
Appelant: Ouais, je me suis retrouvé avec un an et demi de retard, je crois, ou un an, je ne sais pas. [passage anonymisé] j'ai payé presque [nombre anonymisé] au début et après ils font des prélèvements chaque mois apparemment en location d'un logiciel ou un truc comme ça. Je croyais stocker de tout, [passage anonymisé] ni déclaration, ni rien du tout.
Conseiller: Oui, ah oui, d'accord. Donc pas de déclaration, du retard, et ça vous coûtait combien?
Appelant: Rien, retard déclaration, retard bilan, retard tout, surtout, surtout il y a rien du tout. En fait, [passage anonymisé] c'est tout.
Conseiller: OK, OK, très bien. Aujourd'hui, vous le payez combien, ce comptable, par mois?
Appelant: Alors là, je paye pas parce que j'ai arrêté avec eux parce qu'ils m'ont dit ouais, je sais pas, il y avait un blocage ou un truc comme ça. Je parle avec un autre collaborateur, il me dit non, non, vous avez pas pris le bon formulaire. Je payais l'application, [passage anonymisé] juste pour les lives
Conseiller: OK.
Appelant: je payais, je sais pas exactement combien, et en plus de ça ils nous facturent [nombre anonymisé] et quelques par mois. En gros,
Conseiller: Oui, d'accord.
Appelant: [passage anonymisé]
Conseiller: Ouais, [passage anonymisé] Ouais, d'accord.
Appelant: Voilà, exactement. [passage anonymisé] j'ai arrêté parce qu'ils ont— j'ai arrêté, j'ai arrêté tout, j'ai arrêté de payer tout.
Conseiller: OK, donc
Appelant: Et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que même l'application bancaire, en fait, c'est à eux qu'ils gèrent. Et quand j'ai arrêté de payer, j'arrivais plus à accédé à mon compte. Après, je leur ai dit et j'ai payé que l'application. Je paye que l'application. [passage anonymisé] Ouais, ah bon.
Conseiller: OK, OK, OK, très clair, très très clair. Là du coup aujourd'hui dans votre activité en termes de chiffre d'affaires et de volume, vous êtes sur combien à peu près?
Appelant: Alors moi, je suis seul, je suis seul parce que comme je vous ai dit, j'étais à mon compte. Après, je voulais Je voulais me développer un petit peu, [passage anonymisé] c'était un petit peu compliqué au démarrage.
Conseiller: OK,
Appelant: C'était pas les mêmes clients, les mêmes. Et je fais pas beaucoup d'affaires, [passage anonymisé]
Conseiller: OK. OK, ça,
Appelant: pour l'instant. [passage anonymisé] en fait, c'est à ce mois-là, le mois prochain, je vais encore développer un petit peu, je vais faire une formation de génie climatique pendant un mois
Conseiller: oui,
Appelant: et je vais rajouter ça, essayer de partager beaucoup plus au monde.
Conseiller: et ben très bien. De mon côté, c'est noté. Pour vous, est-ce que c'est important que l'expert, [passage anonymisé] Ou c'est pas du tout un sujet tant que c'est quelqu'un qui est compétent, on peut faire.
Appelant: Franchement, il faut quelqu'un qui soit compétent et soit accessible Pas physiquement, [passage anonymisé] Un jour, vous voyez, j'ai besoin, j'appelle et je trouve quoi.
Conseiller: Quelqu'un qui est réactif, quoi, principalement. [passage anonymisé]
Appelant: Exactement. Ouais, exactement ce que je veux.
Conseiller: Eh bien, parfait. Votre date de clôture d'exercice, [passage anonymisé] OK. OK, OK, eh bien, c'est parfait. Moi, j'ai quand même pas mal de formations. Donc, si j'ai bien compris, on est sur le domaine de l'élec. L'idéal, c'est d'avoir un comptable qui connaisse un peu le secteur, enfin, qui travaille déjà avec dans ce secteur-là, qui soit réactif, [passage anonymisé] si possible
Appelant: ouais, je crois que c'est le— ouais.
Conseiller: [passage anonymisé] voire moins cher. [passage anonymisé] ce qu'on peut faire,
Appelant: D'accord. Et pour le retard, il va reprendre tout à zéro, c'est ça?
Conseiller: c'est— et donc là, l'idée effectivement, c'est d'avoir quelqu'un qui reprenne la comptabilité qui a été abandonnée, quoi, c'est ça?
Appelant: Ouais, c'est ça. Bah, autour, en fait, il va recommencer tout dès le début, quoi.
Conseiller: OK, ouais, donc c'est reprise de comptabilité plus tenue des comptes régulière. OK, ça je note. Ben là c'est pas mal, donc à distance c'est OK. Ce que je peux faire, [passage anonymisé] Et ce qu'on fait, [passage anonymisé] je vous les présente, [passage anonymisé] Et dès que j'ai votre accord, dès que j'ai votre go, [passage anonymisé] vous, pour pouvoir choisir. C'est parfait pour vous? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, [passage anonymisé] Très bien, [passage anonymisé] Bonne journée.
Appelant: D'accord, ajoutez-moi ça. Merci beaucoup, au revoir. D'accord, bonne journée à vous aussi, au revoir.

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