Par où commencer
- Constituer un index des fichiers en indiquant leur période et leur version. Commencer par les documents suivants (relevés de gestion, baux et appels de loyers).
- Joindre un exemple vérifiable et signaler les dépôts de garantie et les provisions inclus dans le mouvement dans une liste de points ouverts.
- Définir avec le cabinet le résultat de la mission, par exemple un rapprochement par bien entre gestion locative et banque.
Construire un échantillon de transmission
Rapprochez le lot locatif et le mois du relevé de gestion avant d’affecter le virement au bien. Préparez un exemple complet avec la donnée source, la pièce et votre explication. Ajoutez une seconde ligne pour laquelle vous demandez l’intervention du cabinet.
Rendre le point ouvert compréhensible
Le virement de l’administrateur peut regrouper des loyers nets pour plusieurs logements. Les honoraires, les provisions et les dépôts de garantie peuvent modifier ce montant. Dans la note de passation, décrivez ce que vous savez et la vérification qui reste à faire. Le nouvel interlocuteur pourra partir du bon document sans reprendre toute l’enquête.
Délimiter la mission à commander
Dans votre demande, indiquez les logements, les gestionnaires et les relevés qui comportent des reversements groupés. Précisez qui fournit les exports, qui recherche les pièces et sous quelle forme vous souhaitez recevoir les écarts expliqués et ceux restant ouverts.
Un point de comparaison tiré des appels
L’appel porte sur deux activités dont les comptes annuels restent à établir. Leur reprise nécessite deux jeux de pièces. Ce cas documente la demande formulée pendant l’appel. La fiche ci-dessus propose une méthode que vous pouvez appliquer à votre propre dossier.
Quelle précision demander dans le devis ?
Demandez quels exercices et quels contrôles sont compris, qui récupère les documents et sous quelle forme le résultat sera remis. Pour ce dossier, faites préciser comment le contrôle s’appuiera sur le lot ou le bien auquel correspond le reversement.