Point Reprise
Cas pratique · Appels Allo

Location meublée et SASU, deux bilans à traiter séparément

L’appel porte sur deux activités dont les comptes annuels restent à établir. Leur reprise nécessite deux jeux de pièces.

Une personne téléphone depuis son atelier.

Dans les mots de l’appel

« Et qui, alors la SASU à l'IR, elle a été créée, elle, en septembre 2025, mais son bilan de 2025 n'a pas été fait. »
« Et pour la LMNP, c'est pareil, le bilan de 2025 n'a pas été fait. »

Extrait de transcription Allo. Les éléments identifiants sont écartés.

Comment aborder ce dossier

  1. Distinguer les recettes de la location et celles de la société.
  2. Rattacher chaque dépense au bon dossier.
  3. Vérifier les dates d’ouverture, de clôture et le régime de chaque activité avec le cabinet.

Ce que l’appel permet de diagnostiquer

L’appel mentionne deux activités et un bilan manquant pour chacune. La SASU a été créée en septembre 2025. Il faut donc vérifier la période propre à chaque dossier avant de trier relevés, factures et documents de création.

Le périmètre à faire figurer dans le devis

Demander deux périmètres individualisés. Pour chaque activité, préciser comptes bancaires, période à reprendre, pièces disponibles et livrable attendu. Cette séparation permet de valider une mission sans engager automatiquement l’autre.

Échange à l’origine de ce cas

Transcription anonymisée. Les passages contenant des informations identifiantes sont masqués. Les propos rapportés décrivent le dossier au moment de l’appel.

Lire la transcription de l’appel · 47 prises de parole
Conseiller
Allô, [passage anonymisé]
Appelant
Allô, oui, bonjour.
Conseiller
Oui, bonjour, [passage anonymisé] je crois, sur—
Appelant
Oui, oui, oui, oui, je vois, oui, oui, tout à fait.
Appelant
En fait, je voulais surtout savoir vos tarifs en fait par rapport à un suivi de comptabilité, des bilans, et puis est-ce que vous utilisez aussi comme outil en fait, enfin comme logiciel, parce que j'imagine que, enfin j'imagine, je ne sais pas, travaillez-vous avec [nom anonymisé], [passage anonymisé] D'accord.
Conseiller
OK, parfait.
Conseiller
Alors oui, nos experts-comptables, en fait, ils travaillent avec à peu près tous les logiciels qui sont globalement, en fait, [passage anonymisé] Et au niveau des tarifs, honnêtement, ça dépend vraiment de votre activité. [passage anonymisé] là, il va falloir s'aligner en fait avec les volumes d'activité que vous avez. Et en fait, le mieux, c'est que je comprenne bien quelle est votre activité, quels sont les volumes que vous avez, et derrière, je pourrais vous sortir une ou deux propositions ou vous rediriger vers des partenaires responsables.
Appelant
OK, [passage anonymisé] donc je vais pas pouvoir rester longtemps.
Conseiller
OK, [passage anonymisé]
Appelant
[passage anonymisé] Une
Conseiller
OK,
Appelant
EI,
Conseiller
OK.
Appelant
[passage anonymisé] Une SASU organisme de formation à l'IS qui est à peu près, [passage anonymisé] En fait, à peu près.
Conseiller
OK, d'accord, OK.
Appelant
Et j'ai une autre SASU à l'IR, [passage anonymisé] elle, je pense, va être vouée à disparaître parce qu'elle a été créée par un consultant qui consultait mal, on va dire. Donc elle sert pas à grand-chose, à part à ce que je retransfère
Conseiller
D'accord.
Appelant
les fonds sur le cabinet, puisque ce sont des consultations psy. Donc voilà, donc là, il va falloir l'arrêter, celle-là. Et puis une LMNP qui, elle, [passage anonymisé] donc en gros voilà, [passage anonymisé] Donc on est sur des petits volumes et il faut savoir qu'aucune de mes entités n'est soumise à la TVA.
Conseiller
OK, d'accord, c'est super clair. Aujourd'hui, vous êtes déjà accompagné par un cabinet comptable?
Appelant
De ce fait, oui, j'ai dû, parce que là je suis en retard sur mes bilans du fait de mes problématiques de [nombre anonymisé] avec des
Appelant
comptables et des consultants divers et variés. Je suis en retard sur les bilans de la LMNP et le bilan de la SASU à l'IR. Voilà, sur l'autre, la SASU à l'IS d'organisme de formation, [passage anonymisé] etc. Après, c'est pas forcément, voilà, enfin moi j'ai besoin d'une vision stratégique aussi. Donc par exemple, [passage anonymisé] Donc bon voilà, j'aurais voulu pouvoir avoir des comment dire, des dialogues plus constructifs en fait avec des experts-comptables ou l'expert-comptable en fait. [passage anonymisé] elle c'est assez simple vu que c'est recettes-dépenses, [passage anonymisé]
Conseiller
D'accord.
Conseiller
OK, c'est super clair. Est-ce qu'aujourd'hui ce qui correspond le mieux à ce que vous recherchez, c'est plutôt un cabinet comptable indépendant, donc vous êtes en direct avec l'expert-comptable, [passage anonymisé] Ou alors ça serait un cabinet [nombre anonymisé]% en ligne.
Appelant
L'important pour moi, c'est la qualité de la communication. Et voilà, donc c'est pas— ça peut être aussi bien en ligne. Après, ça va dépendre vraiment de, j'ai envie de dire, de la relation, quoi, en fait. [passage anonymisé] quoi.
Conseiller
OK, OK, [passage anonymisé] c'est super clair. J'ai un,
Appelant
Ouais.
Conseiller
un partenaire en tête là qui pourrait, je pense, se s'occuper de votre dossier, qui fait uniquement des dossiers de prestation de service sur des presta. Donc lui, [passage anonymisé] donc la distance, c'est pas du tout un problème pour lui. Il travaille sur [nom anonymisé] et sur un logiciel qu'ils ont en interne. Donc là-dessus, [passage anonymisé] globalement. En fait, les logiciels sont tous un peu les mêmes aujourd'hui. [passage anonymisé]
Appelant
Alors
Conseiller
[passage anonymisé]
Appelant
là, je vais pas trop avoir de disponibilité, [passage anonymisé] parce que je fais les formations en ce moment, je suis à fond dans, voilà.
Conseiller
OK, d'accord.
Appelant
Au boulot, quoi. Là, vous avez de la chance, [passage anonymisé] ce qui fait que j'ai pu vous répondre. [passage anonymisé] ce qui va m'intéresser, moi, parce qu'en fait, pour ne rien vous cacher, j'ai vu un cabinet d'experts-comptables à [nom anonymisé], [passage anonymisé] et ils vont m'envoyer les lettres de mission aujourd'hui. Donc en fait, voilà, moi, il me faudrait le devis, quoi. En fait, c'est ça qui va être déterminant pour moi, quoi. J'ai pas spécialement envie de, comment dire, d'être avec eux ou avec votre collaborateur, [passage anonymisé]
Conseiller
D'accord. Oui,
Appelant
la dimension financière va être importante pour moi. Oui.
Conseiller
d'accord. Et ben, [passage anonymisé] Le mieux, [passage anonymisé] Je pense que ça serait bien de l'avoir assez rapidement parce que comme ça, vous pourrez comparer les [nombre anonymisé] devis et vous faire une idée. Après, à vous de me dire.
Appelant
Ouais, alors ça c'est bon, [passage anonymisé] c'est possible? [passage anonymisé] et enfin tous les jours d'ailleurs.
Conseiller
Complètement, complètement. Il n'y a pas du tout de problème d'horaire, [passage anonymisé]
Appelant
D'accord, bon ben ok, on fait comme ça alors.
Conseiller
OK, [passage anonymisé]
Appelant
On va dire, [passage anonymisé] ce sera plus tranquille.
Conseiller
[passage anonymisé] Ce que je fais, [passage anonymisé] Et sinon, si c'est pas aujourd'hui, [passage anonymisé] Et dans tous les cas, [passage anonymisé] d'accord.
Appelant
D'accord, alors à savoir aussi quand même, il faut, enfin, je suis en retard sur [nombre anonymisé] bilans, celui de la LMNP et celui de la SASU à l'IS. Et qui, alors la SASU à l'IR, elle a été créée, elle, [passage anonymisé] Et pour la LMNP, c'est pareil, le bilan de [nombre anonymisé] n'a pas été fait.
Conseiller
OK, j'en prends note. Je lui expliquerai toute la situation, [passage anonymisé]
Appelant
[passage anonymisé]
Conseiller
bien préparé. [passage anonymisé] c'est tout bon. Merci beaucoup pour votre temps, [passage anonymisé]
Appelant
Merci beaucoup. Très bien, bonne journée à vous. Au revoir.
Conseiller
[passage anonymisé] Au revoir.
À la carte

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La révision de l’exercice convenu et la préparation des comptes annuels lorsque les éléments nécessaires sont réunis.

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