Par où commencer
- Pointer chaque lot de cartes entre terminal, caisse et crédit bancaire.
- Établir deux colonnes dans le suivi. Y séparer les opérations expliquées et celles qui demandent encore une pièce.
- Faire examiner les frais prélevés avant versement et les décalages de week-end avant de considérer le dossier comme complet.
Un exemple pour ouvrir le dossier
Plusieurs télécollectes peuvent être regroupées dans un seul crédit bancaire. Quand le versement arrive net de frais, comparer directement le ticket à la banque crée un écart artificiel. Commencez sur un mouvement identifiable avant d’étendre la recherche à tout l’exercice.
Le contrôle à conserver
Notez le terminal, le numéro de lot, le brut, les frais éventuels et le net crédité. Annotez la pièce témoin et la ligne du suivi correspondante. Vous pourrez reproduire ce contrôle sur un second mois pour voir si la difficulté se répète.
Ce qui fait varier le travail
Pour décrire le volume à reprendre, relevez les terminaux, les comptes d’encaissement et les lots encore sans correspondance bancaire. Ajoutez un exemple de ligne expliquée et un exemple encore bloqué. Ces deux exemples aident à distinguer une recherche ponctuelle d’un traitement à répéter.
Un point de comparaison tiré des appels
Le restaurateur indique qu’aucune déclaration de TVA n’a été faite. Un contrôle de l’historique précise les périodes concernées. Ce cas documente la demande formulée pendant l’appel. La fiche ci-dessus propose une méthode que vous pouvez appliquer à votre propre dossier.
Que doit montrer ce premier diagnostic ?
Le résultat attendu est un tableau des remises encaissées et de celles encore en transit. Il permet de délimiter les travaux utiles avant de demander un devis.