Par où commencer
- Constituer un index des fichiers en indiquant leur période et leur version. Commencer par les documents suivants (relevés avant et après la coupure, historique bancaire exporté).
- Joindre un exemple vérifiable et signaler les mouvements déjà importés dans le mois qui suit la coupure dans une liste de points ouverts.
- Définir avec le cabinet le résultat de la mission, par exemple un calendrier des mois complets et de ceux qui restent à récupérer.
Construire un échantillon de transmission
Conservez la séquence des numéros de relevés et indiquez qui peut demander un duplicata à la banque. Préparez un exemple complet avec la donnée source, la pièce et votre explication. Ajoutez une seconde ligne pour laquelle vous demandez l’intervention du cabinet.
Rendre le point ouvert compréhensible
Le relevé qui précède la coupure donne un solde de sortie. Le premier relevé suivant donne un solde d’entrée. Leur différence mesure une variation globale sans révéler les opérations intermédiaires. Dans la note de passation, décrivez ce que vous savez et la vérification qui reste à faire. Le nouvel interlocuteur pourra partir du bon document sans reprendre toute l’enquête.
Délimiter la mission à commander
Dans votre demande, indiquez les mois sans relevé et les comptes pour lesquels une exportation des transactions reste possible. Précisez qui fournit les exports, qui recherche les pièces et sous quelle forme vous souhaitez recevoir les écarts expliqués et ceux restant ouverts.
Un point de comparaison tiré des appels
Le bar doit redémarrer un suivi avec des pièces encore détenues par un autre interlocuteur. Ce cas documente la demande formulée pendant l’appel. La fiche ci-dessus propose une méthode que vous pouvez appliquer à votre propre dossier.
Quelle précision demander dans le devis ?
Demandez quels exercices et quels contrôles sont compris, qui récupère les documents et sous quelle forme le résultat sera remis. Pour ce dossier, faites préciser comment le contrôle s’appuiera sur le solde à la fin du dernier mois complet.