Par où commencer
- Comparer les dates et les soldes avant et après la coupure.
- Établir deux colonnes dans le suivi. Y séparer les opérations expliquées et celles qui demandent encore une pièce.
- Faire examiner les mouvements déjà importés dans le mois qui suit la coupure avant de considérer le dossier comme complet.
Un exemple pour ouvrir le dossier
Le relevé qui précède la coupure donne un solde de sortie. Le premier relevé suivant donne un solde d’entrée. Leur différence mesure une variation globale sans révéler les opérations intermédiaires. Commencez sur un mouvement identifiable avant d’étendre la recherche à tout l’exercice.
Le contrôle à conserver
Conservez la séquence des numéros de relevés et indiquez qui peut demander un duplicata à la banque. Annotez la pièce témoin et la ligne du suivi correspondante. Vous pourrez reproduire ce contrôle sur un second mois pour voir si la difficulté se répète.
Ce qui fait varier le travail
Pour décrire le volume à reprendre, relevez les mois sans relevé et les comptes pour lesquels une exportation des transactions reste possible. Ajoutez un exemple de ligne expliquée et un exemple encore bloqué. Ces deux exemples aident à distinguer une recherche ponctuelle d’un traitement à répéter.
Un point de comparaison tiré des appels
Le bar doit redémarrer un suivi avec des pièces encore détenues par un autre interlocuteur. Ce cas documente la demande formulée pendant l’appel. La fiche ci-dessus propose une méthode que vous pouvez appliquer à votre propre dossier.
Que doit montrer ce premier diagnostic ?
Le résultat attendu est un calendrier des mois complets et de ceux qui restent à récupérer. Il permet de délimiter les travaux utiles avant de demander un devis.