Par où commencer
- Commander un duplicata pour chaque mois manquant auprès de la banque.
- Utiliser en premier les documents disponibles dans ces deux ensembles (historique bancaire exporté, état du dernier rapprochement) pour cibler la demande de pièces.
- Inscrire la période couverte par chaque duplicata, son origine et les lignes qu’il permet de rapprocher.
Choisir le bon duplicata
Le relevé qui précède la coupure donne un solde de sortie. Le premier relevé suivant donne un solde d’entrée. Leur différence mesure une variation globale sans révéler les opérations intermédiaires. La recherche doit aboutir à une pièce qui permet d’identifier l’opération. Une seconde copie du même justificatif ne résout pas forcément le point ouvert.
Vérifier ce que la pièce retrouvée prouve
Conservez la séquence des numéros de relevés et indiquez qui peut demander un duplicata à la banque. Notez dans votre inventaire ce que le document confirme, la période couverte et ce qui reste impossible à établir. Conservez le nom de l’interlocuteur habilité à fournir la pièce suivante.
Préparer la recherche avec le cabinet
Pour répartir les relances, détaillez les mois sans relevé et les comptes pour lesquels une exportation des transactions reste possible. Séparez les documents demandés mais pas encore reçus de ceux dont le détenteur est inconnu. Le cabinet pourra préciser qui poursuit chaque recherche.
Un point de comparaison tiré des appels
Le bar doit redémarrer un suivi avec des pièces encore détenues par un autre interlocuteur. Ce cas documente la demande formulée pendant l’appel. La fiche ci-dessus propose une méthode que vous pouvez appliquer à votre propre dossier.
Comment avancer quand une pièce reste introuvable ?
Conservez la demande et la réponse reçue. Indiquez au cabinet les rapprochements possibles à partir des pièces disponibles, en précisant quelle pièce permettrait de vérifier le solde à la fin du dernier mois complet.