Par où commencer
- Regrouper les lignes de même date et de même montant, puis vérifier leurs références.
- Établir deux colonnes dans le suivi. Y séparer les opérations expliquées et celles qui demandent encore une pièce.
- Faire examiner les paiements récurrents de même montant qui sont réellement distincts avant de considérer le dossier comme complet.
Un exemple pour ouvrir le dossier
Deux prélèvements du même fournisseur peuvent avoir le même montant sur deux contrats distincts. À l’inverse, une référence écrite différemment peut masquer le même paiement. Commencez sur un mouvement identifiable avant d’étendre la recherche à tout l’exercice.
Le contrôle à conserver
Comparez la référence bancaire, le sens du mouvement et le compte de contrepartie avant de marquer un doublon. Annotez la pièce témoin et la ligne du suivi correspondante. Vous pourrez reproduire ce contrôle sur un second mois pour voir si la difficulté se répète.
Ce qui fait varier le travail
Pour décrire le volume à reprendre, relevez les imports distincts à comparer et la proportion de lignes portant une référence bancaire fiable. Ajoutez un exemple de ligne expliquée et un exemple encore bloqué. Ces deux exemples aident à distinguer une recherche ponctuelle d’un traitement à répéter.
Un point de comparaison tiré des appels
La comptabilité contient déjà des écritures. Avant de proposer une nouvelle saisie, il faut vérifier ce qui peut être repris dans l’export. Ce cas documente la demande formulée pendant l’appel. La fiche ci-dessus propose une méthode que vous pouvez appliquer à votre propre dossier.
Que doit montrer ce premier diagnostic ?
Le résultat attendu est une liste de doublons confirmés séparée des simples ressemblances. Il permet de délimiter les travaux utiles avant de demander un devis.