Cas pratique · Appels Allo

Toutes les opérations sont en logiciel, mais le bilan est en retard

La comptabilité contient déjà des écritures. Avant de proposer une nouvelle saisie, il faut vérifier ce qui peut être repris dans l’export.

Une personne téléphone depuis son atelier.

Dans les mots de l’appel

« Oui, bonjour monsieur, je voulais savoir comment s'organiser du retard, un bilan en retard alors que les opérations sont toutes saisies dans un logiciel. »

Extrait de transcription Allo. Les éléments identifiants sont écartés.

Comment aborder ce dossier

Exporter le journal, la balance et le grand livre pour le même exercice.
Comparer la balance avec les relevés de clôture.
Faire chiffrer les seuls contrôles et écritures qui restent à effectuer.

Ce que l’appel permet de diagnostiquer

L’appelant dit que toutes les opérations sont saisies dans un logiciel. Vérifier cette affirmation sur un export lisible, un mois de banque et quelques comptes auxiliaires. La présence d’écritures montre que la saisie a commencé, mais ne renseigne pas encore sur sa couverture.

Le périmètre à faire figurer dans le devis

Demander une revue d’export avant d’envisager une ressaisie. Le devis peut ensuite distinguer contrôle, corrections ciblées et établissement des comptes, selon les écarts réellement observés.

Échange à l’origine de ce cas

Transcription anonymisée. Les passages contenant des informations identifiantes sont masqués. Les propos rapportés décrivent le dossier au moment de l’appel.

Lire la transcription de l’appel · 27 prises de parole

Conseiller: Oui, allô?
Appelant: Oui, bonjour monsieur, je voulais savoir comment s'organiser du retard, un bilan en retard alors que les opérations sont toutes saisies dans un logiciel.
Conseiller: Alors, [passage anonymisé] Oui, c'est ça.
Appelant: [nom anonymisé], vous faites bien du bilan en retard?
Conseiller: Alors oui, exactement, justement, j'aimerais bien un peu comprendre votre situation parce que je suis désolé, j'ai vraiment pas très bien compris.
Appelant: J'ai un bilan en retard, les opérations sont saisies dans un logiciel [nom anonymisé] et J'aurais voulu savoir si vous faisiez du rattrapage comptable. Oui.
Conseiller: OK, [passage anonymisé] c'est qu'un seul bilan en retard ou il y en a plusieurs? Un seul, OK. [passage anonymisé] c'est pas moi qui m'en occupe personnellement, [passage anonymisé]
Appelant: Ah d'accord.
Conseiller: qui fait du rattrapage. Donc là honnêtement, il pourra faire ça parce qu'il fait ça à longueur de journée, donc il y aura pas de souci avec ça. En termes de volume, juste que j'aie quelques idées, que je puisse lui transmettre plus d'infos, comme ça au moins il pourra vous faire un devis directement. Combien il y a de pièces entre guillemets au total sur
Appelant: OK. Comme
Conseiller: Sur l'année [nombre anonymisé], j'imagine.
Appelant: pièce, je sais pas justement, c'est en pièce, en nombre de factures j'imagine, en nombre de factures d'achat, c'est ça?
Conseiller: Exactement.
Appelant: Il faut que je vérifie, il faut que je vérifie, il faut que je calcule, je sais pas, il faut que je demande à la personne qui s'en occupe.
Conseiller: OK, aucun souci. Sinon, pour être un peu plus large, en termes de volume d'activité que vous avez, ça pourra donner une idée.
Appelant: En chiffre d'affaires?
Conseiller: Vous êtes en chiffre d'affaires exactement, si vous avez—
Appelant: Ouais, [passage anonymisé]
Conseiller: OK, ça marche. Avec des grosses factures ou petites factures en termes de volume? C'est des gros, des
Appelant: Non, non, il n'y a pas de grosses factures. Enfin, il y a des factures, c'est pas des grosses factures, [passage anonymisé] Malgré
Conseiller: OK, OK, bien sûr, toujours les factures courantes. OK, [passage anonymisé] ce que je vais faire, [passage anonymisé] J'ai déjà en tête qui pourra faire ça, à mon avis, [passage anonymisé] OK.
Appelant: tout. OK, OK, [passage anonymisé]
Conseiller: [passage anonymisé] c'est celui qui s'affiche.
Appelant: c'est celui qui s'affiche, oui.
Conseiller: OK, [passage anonymisé] ce que je fais, [passage anonymisé] et je lui transmets les [nombre anonymisé] infos que j'ai pu avoir. Il vous appelle très rapidement, [passage anonymisé] et il vous fera un devis comme ça assez rapidement.
Appelant: Très bien, OK, merci, au revoir.
Conseiller: Et ben merci beaucoup, bonne journée, au revoir.

À la carte

Bilan en retard

La révision de l’exercice convenu et la préparation des comptes annuels lorsque les éléments nécessaires sont réunis.

Choisir cette prestation →

Pour aller plus loin

Banque et trésorerie

Des échéances de prêt mal ventilées

Les mensualités ont été saisies en bloc et le capital restant dû ne correspond pas au tableau du prêteur. Pour établir le point de départ, choisissez une période bien délimitée et prenez comme repère le capital restant dû à une date commune.

Lire la fiche →Banque et trésorerie

Des échéances de prêt mal ventilées — retrouver les pièces manquantes

Les mensualités ont été saisies en bloc et le capital restant dû ne correspond pas au tableau du prêteur. Si une pièce manque, notez précisément ce que son absence empêche de vérifier. Une date ou un montant isolé ne permet pas toujours de relier deux opérations.

Lire la fiche →