Par où commencer
- Constituer un index des fichiers en indiquant leur période et leur version. Commencer par les documents suivants (balance clients, factures et avoirs).
- Joindre un exemple vérifiable et signaler les avoirs ou escomptes qui modifient le montant réellement dû dans une liste de points ouverts.
- Définir avec le cabinet le résultat de la mission, par exemple une liste des factures soldées et des créances restant à vérifier.
Construire un échantillon de transmission
Demandez l’avis de règlement, vérifiez les avoirs puis laissez apparaître la part non affectée. Préparez un exemple complet avec la donnée source, la pièce et votre explication. Ajoutez une seconde ligne pour laquelle vous demandez l’intervention du cabinet.
Rendre le point ouvert compréhensible
Un virement global peut solder deux factures et n’en régler qu’une partie d’une troisième. Un rapprochement par montant seul laisserait à tort certains soldes ouverts. Dans la note de passation, décrivez ce que vous savez et la vérification qui reste à faire. Le nouvel interlocuteur pourra partir du bon document sans reprendre toute l’enquête.
Délimiter la mission à commander
Dans votre demande, indiquez les comptes clients à examiner et le nombre de règlements groupés ou partiels. Précisez qui fournit les exports, qui recherche les pièces et sous quelle forme vous souhaitez recevoir les écarts expliqués et ceux restant ouverts.
Un point de comparaison tiré des appels
Le bureau d’études attend son grand livre. Le bilan seul ne donne pas le détail de toutes les écritures à reprendre. Ce cas documente la demande formulée pendant l’appel. La fiche ci-dessus propose une méthode que vous pouvez appliquer à votre propre dossier.
Quelle précision demander dans le devis ?
Demandez quels exercices et quels contrôles sont compris, qui récupère les documents et sous quelle forme le résultat sera remis. Pour ce dossier, faites préciser comment le contrôle s’appuiera sur la référence communiquée par le client.