Par où commencer
- Suivre la chaîne de la commande au portefeuille, puis du portefeuille à la banque.
- Établir deux colonnes dans le suivi. Y séparer les opérations expliquées et celles qui demandent encore une pièce.
- Faire examiner les transferts internes déjà pris pour de nouvelles ventes avant de considérer le dossier comme complet.
Un exemple pour ouvrir le dossier
Une vente peut créditer un portefeuille électronique avant le virement vers la banque. En traitant les deux arrivées de fonds comme des ventes séparées, on compterait deux fois la même recette. Commencez sur un mouvement identifiable avant d’étendre la recherche à tout l’exercice.
Le contrôle à conserver
Conservez la référence de commande puis la référence du transfert entre le portefeuille et le compte bancaire. Annotez la pièce témoin et la ligne du suivi correspondante. Vous pourrez reproduire ce contrôle sur un second mois pour voir si la difficulté se répète.
Ce qui fait varier le travail
Pour décrire le volume à reprendre, relevez les portefeuilles, les sous-comptes en devise et les transferts qui se croisent entre deux périodes. Ajoutez un exemple de ligne expliquée et un exemple encore bloqué. Ces deux exemples aident à distinguer une recherche ponctuelle d’un traitement à répéter.
Un point de comparaison tiré des appels
Les dates de facture et de paiement ne coïncident pas. Une reprise fiable conserve les deux dates au lieu de supposer qu’elles désignent la même opération. Ce cas documente la demande formulée pendant l’appel. La fiche ci-dessus propose une méthode que vous pouvez appliquer à votre propre dossier.
Que doit montrer ce premier diagnostic ?
Le résultat attendu est un suivi des soldes des portefeuilles et de leurs virements vers la banque. Il permet de délimiter les travaux utiles avant de demander un devis.