Par où commencer
- Exporter toutes les devises et tous les sous-comptes ouverts sur la plateforme.
- Utiliser en premier les documents disponibles dans ces deux ensembles (rapports de transfert, relevés de banque) pour cibler la demande de pièces.
- Inscrire la période couverte par chaque duplicata, son origine et les lignes qu’il permet de rapprocher.
Choisir le bon duplicata
Une vente peut créditer un portefeuille électronique avant le virement vers la banque. En traitant les deux arrivées de fonds comme des ventes séparées, on compterait deux fois la même recette. La recherche doit aboutir à une pièce qui permet d’identifier l’opération. Une seconde copie du même justificatif ne résout pas forcément le point ouvert.
Vérifier ce que la pièce retrouvée prouve
Conservez la référence de commande puis la référence du transfert entre le portefeuille et le compte bancaire. Notez dans votre inventaire ce que le document confirme, la période couverte et ce qui reste impossible à établir. Conservez le nom de l’interlocuteur habilité à fournir la pièce suivante.
Préparer la recherche avec le cabinet
Pour répartir les relances, détaillez les portefeuilles, les sous-comptes en devise et les transferts qui se croisent entre deux périodes. Séparez les documents demandés mais pas encore reçus de ceux dont le détenteur est inconnu. Le cabinet pourra préciser qui poursuit chaque recherche.
Un point de comparaison tiré des appels
Les dates de facture et de paiement ne coïncident pas. Une reprise fiable conserve les deux dates au lieu de supposer qu’elles désignent la même opération. Ce cas documente la demande formulée pendant l’appel. La fiche ci-dessus propose une méthode que vous pouvez appliquer à votre propre dossier.
Comment avancer quand une pièce reste introuvable ?
Conservez la demande et la réponse reçue. Indiquez au cabinet les rapprochements possibles à partir des pièces disponibles, en précisant quelle pièce permettrait de vérifier l’identifiant de transfert entre le portefeuille et la banque.