Par où commencer
- Conserver une copie datée du suivi existant avant toute reprise et relever sa période de couverture.
- Suivre le crédit période par période et isoler les demandes de remboursement.
- Examiner séparément les montants réclamés en remboursement puis repris deux fois. Conserver la référence des lignes déjà traitées pour éviter une nouvelle saisie.
Comparer une ligne de saisie à sa source
Notez à part la demande de remboursement, sa date et le montant effectivement reçu. Choisissez une opération déjà marquée comme traitée. Comparez la pièce, la référence et la date avec l’export existant, puis consignez l’écart exact.
Un exemple d’écart à examiner
Suivez le crédit du solde de fin d’une période au montant repris sur la suivante. Une demande de remboursement entre les deux mérite une ligne distincte. Cette distinction sert de test sur le travail existant. Si le contrôle passe, gardez la correspondance et passez aux seules lignes restées ambiguës.
Chiffrer le reste à faire
Indiquez dans l’état de reprise les périodes à relier, les demandes de remboursement et les réponses retrouvées. Ajoutez le nombre de lignes contrôlées sur un mois témoin et le nombre de lignes qui ont demandé une recherche. Le cabinet disposera d’un point de départ concret pour estimer la suite.
Un point de comparaison tiré des appels
Le retard est identifié, mais le mot « retard » ne dit pas quelles périodes ni quelles opérations sont concernées. Ce cas documente la demande formulée pendant l’appel. La fiche ci-dessus propose une méthode que vous pouvez appliquer à votre propre dossier.
Comment savoir ce qui reste à traiter ?
Marquez chaque ligne comme vérifiée, à documenter ou à reprendre. Utilisez le crédit reporté d’une déclaration à la suivante pour rattacher le contrôle à une pièce identifiable et transmettez uniquement les écarts encore ouverts.