Par où commencer
- Conserver une copie datée du suivi existant avant toute reprise et relever sa période de couverture.
- Aligner les journaux mensuels et les versements sur un calendrier commun.
- Examiner séparément les acomptes et régularisations versés hors lot mensuel. Conserver la référence des lignes déjà traitées pour éviter une nouvelle saisie.
Comparer une ligne de saisie à sa source
Alignez journal de paie, acomptes et virements sur le mois de paie concerné. Choisissez une opération déjà marquée comme traitée. Comparez la pièce, la référence et la date avec l’export existant, puis consignez l’écart exact.
Un exemple d’écart à examiner
Un lot de virement peut couvrir les nets à payer du mois, tandis qu’un acompte a été versé quelques jours avant. Le lot bancaire ne reproduit donc pas nécessairement le total du journal. Cette distinction sert de test sur le travail existant. Si le contrôle passe, gardez la correspondance et passez aux seules lignes restées ambiguës.
Chiffrer le reste à faire
Indiquez dans l’état de reprise les mois de paie, les journaux exploitables et les virements hors lot à rapprocher. Ajoutez le nombre de lignes contrôlées sur un mois témoin et le nombre de lignes qui ont demandé une recherche. Le cabinet disposera d’un point de départ concret pour estimer la suite.
Un point de comparaison tiré des appels
Deux sujets se superposent. Le dossier doit distinguer les déclarations attendues, les salaires dus et les paiements déjà partis. Ce cas documente la demande formulée pendant l’appel. La fiche ci-dessus propose une méthode que vous pouvez appliquer à votre propre dossier.
Comment savoir ce qui reste à traiter ?
Marquez chaque ligne comme vérifiée, à documenter ou à reprendre. Utilisez le dernier mois dont le journal est déjà comptabilisé pour rattacher le contrôle à une pièce identifiable et transmettez uniquement les écarts encore ouverts.