Par où commencer
- Constituer un index des fichiers en indiquant leur période et leur version. Commencer par les documents suivants (demande écrite de la banque, comptes disponibles).
- Joindre un exemple vérifiable et signaler les projets de bilan qui ressemblent à des comptes définitifs dans une liste de points ouverts.
- Définir avec le cabinet le résultat de la mission, par exemple un inventaire des documents disponibles et de leur état de validation.
Construire un échantillon de transmission
Indiquez pour chaque document l’exercice, la version, son statut et le destinataire prévu. Préparez un exemple complet avec la donnée source, la pièce et votre explication. Ajoutez une seconde ligne pour laquelle vous demandez l’intervention du cabinet.
Rendre le point ouvert compréhensible
Un dossier de crédit peut demander un bilan signé, des comptes complets ou une situation récente. Récupérez les termes exacts de la demande pour éviter de préparer la mauvaise pièce. Dans la note de passation, décrivez ce que vous savez et la vérification qui reste à faire. Le nouvel interlocuteur pourra partir du bon document sans reprendre toute l’enquête.
Délimiter la mission à commander
Dans votre demande, indiquez les exercices réclamés, les versions déjà disponibles et les documents à établir pour le financement. Précisez qui fournit les exports, qui recherche les pièces et sous quelle forme vous souhaitez recevoir les écarts expliqués et ceux restant ouverts.
Un point de comparaison tiré des appels
Le dirigeant a effectué des paiements et attend toujours le bilan qui permettrait d’examiner son dossier. Ce cas documente la demande formulée pendant l’appel. La fiche ci-dessus propose une méthode que vous pouvez appliquer à votre propre dossier.
Quelle précision demander dans le devis ?
Demandez quels exercices et quels contrôles sont compris, qui récupère les documents et sous quelle forme le résultat sera remis. Pour ce dossier, faites préciser comment le contrôle s’appuiera sur l’exercice et le type de document demandés.