Point Reprise
Cas pratique · Appels Allo

Des pièces envoyées tardivement bloquent la clôture

La responsable d’une micro-crèche sait que des pièces ont été envoyées tard. Elle cherche à savoir ce qui manque encore pour clore l’exercice.

Une personne téléphone depuis son atelier.

Dans les mots de l’appel

« Oui, en sachant que celle du 31 décembre de l'année dernière n'est toujours pas finie parce que j'ai pas redonné en temps et en heure tous les documents et que maintenant ils me font durer le plaisir. »

Extrait de transcription Allo. Les éléments identifiants sont écartés.

Comment aborder ce dossier

  1. Demander une liste unique des pièces manquantes, avec le mois concerné.
  2. Distinguer document déjà envoyé et document encore introuvable.
  3. Associer chaque envoi à une écriture et à une personne qui en confirme la réception.

Ce que l’appel permet de diagnostiquer

La responsable reconnaît des transmissions tardives autour d’une clôture au 31 décembre. Le point à éclaircir est la liste actuelle des pièces attendues, car des fichiers ont pu arriver après la première relance. Associer chaque demande à un fichier reçu ou à une recherche encore ouverte.

Le périmètre à faire figurer dans le devis

Une proposition lisible distingue la revue du dossier reçu, les écritures restant à traiter et la finalisation de la clôture. Demander qui met à jour la liste des pièces et à quel moment le cabinet peut confirmer le périmètre restant.

Échange à l’origine de ce cas

Transcription anonymisée. Les passages contenant des informations identifiantes sont masqués. Les propos rapportés décrivent le dossier au moment de l’appel.

Lire la transcription de l’appel · 62 prises de parole
Appelant
Oui, allô?
Conseiller
Oui, [passage anonymisé]
Appelant
[passage anonymisé] oui?
Conseiller
Oui, [passage anonymisé] j'ai essayé de vous joindre parce que vous avez dû remplir un formulaire de changement d'expert-comptable. [passage anonymisé]
Appelant
Certainement.
Conseiller
Super, [passage anonymisé]
Appelant
OK.
Conseiller
Donc racontez-moi, qu'est-ce qui fait que vous cherchez à changer d'expert-comptable?
Appelant
Alors, j'avais mon expert-comptable sans problématique. [passage anonymisé] société. Mes salariés ont pris la relève.
Conseiller
OK.
Appelant
Depuis, j'ai repris une autre activité à côté parce que j'avais besoin de faire un gros break et mes salariés ne sont pas habilités à pouvoir entrer en contact avec l'expert-comptable et le service social. Puisque le cabinet ne souhaite pas avoir affaire aux salariés et nos relations sont devenues un peu tendues. [passage anonymisé] enfin bref. Et voilà, [passage anonymisé] on va dire.
Conseiller
Oui, ça se passe forcément moins bien comme ça. OK, donc là il y a besoin de repartir sur une page blanche.
Appelant
Ouais, besoin de repartir avec peut-être quelque chose de plus Peut-être plus simple, je ne vais pas vous dire moins cher parce qu'ils ne sont pas donnés. Donc voilà, je faisais un peu le tour de ce qui pouvait se faire et comment pouvaient se faire les choses.
Conseiller
OK, très clair. Vous êtes dans quel secteur d'activité exactement?
Appelant
[passage anonymisé]
Conseiller
[passage anonymisé] OK, [passage anonymisé]
Appelant
Non, micro.
Conseiller
Micro, OK.
Appelant
[passage anonymisé] Donc
Conseiller
Ouais, j'imagine, ça ne doit pas être simple. J'avais regardé un peu le secteur aussi.
Appelant
non, c'est compliqué.
Conseiller
[passage anonymisé] OK. Vous êtes basés où exactement?
Appelant
[passage anonymisé]
Conseiller
[passage anonymisé] OK. Et pour vous, [passage anonymisé] le distanciel, tant qu'ils sont réactifs et pros? Non, c'est pas un sujet. OK, très bien. Donc il y a une structure,
Appelant
Voilà, exactement. [passage anonymisé]
Conseiller
[passage anonymisé] OK, vous avez combien de pros dans les structures?
Appelant
[passage anonymisé] Ouais.
Conseiller
[passage anonymisé] OK. Et donc là, le cabinet actuel, il vous gérait la partie sociale aussi? Il faisait la fiche de paie? OK, [passage anonymisé] Très clair. [passage anonymisé] vous savez, [passage anonymisé] c'est classique
Appelant
Oui, [passage anonymisé]
Conseiller
Ah d'accord, OK, donc effectivement, OK. Donc qu'est-ce qu'il y a besoin que le nouveau cabinet reprenne?
Appelant
Ils sont censés me faire mon bilan [nombre anonymisé].
Conseiller
Bon, ils sont quand même censés le faire. OK, donc là on partirait juste pour la tenue des comptes pour [nombre anonymisé]. OK, OK, très clair. En termes de chiffre d'affaires, pour bien vous orienter vers la bonne taille de cabinet, on va dire
Appelant
On tourne, alors ça dépend aussi un peu des années. Là, la conjoncture est un peu plus basse en termes d'activité. [passage anonymisé] je dirais entre, sur une fourchette large, [passage anonymisé] Oui,
Conseiller
OK, OK, [passage anonymisé] ça c'est consolidé, c'est les deux.
Appelant
bah non, c'est chacune.
Conseiller
OK, [passage anonymisé]
Appelant
Ah oui, [passage anonymisé] oui oui, [passage anonymisé]
Conseiller
OK, j'imagine qu'il y a des coûts effectivement vu qu'il y a une masse salariale qui est assez importante, donc
Appelant
Ouais, masse salariale, c'est important. [passage anonymisé] donc on va pas vous cacher que ça nous a bouffé toute la trésorerie parce qu'il fallait mettre tout aux normes.
Conseiller
Ouais, ouais, j'imagine bien. [passage anonymisé] dans ce type de structure. Elle me disait qu'effectivement, là, c'était assez compliqué niveau législation, qu'ils remettaient un peu tout ça à plat, ils changeaient beaucoup de choses.
Appelant
Ouais, [passage anonymisé] Donc à un moment donné, il y a tout qui augmente sauf nos tarifs. [passage anonymisé] là on arrive à être tout juste à l'équilibre.
Conseiller
OK, très clair. Donc on va essayer de chercher moins cher que ce que vous payez actuellement. En tout cas, on va pouvoir comparer peut-être plusieurs solutions. [passage anonymisé] pas spécialement, c'est pas un besoin?
Appelant
Après, c'est toujours un plus parce que du coup, on sait de quoi on parle mutuellement.
Conseiller
OK, [passage anonymisé] à ce moment-là, ce que je vous propose, [passage anonymisé]
Appelant
Oui, je suis en vacances.
Conseiller
[passage anonymisé]
Appelant
Ouais, ouais, [passage anonymisé] pas de souci.
Conseiller
Et ben pourquoi pas, [passage anonymisé]
Appelant
OK.
Conseiller
[passage anonymisé] Et à la limite, [passage anonymisé] Alors, [passage anonymisé] vous me dites voilà, c'est trop cher ou j'ai pas le feeling, [passage anonymisé] comme ça vous pourrez comparer [nombre anonymisé] devis différents et [nombre anonymisé] prestations différentes.
Appelant
Ouais, ouais, bon, on va caler les deux d'un coup.
Conseiller
Et bah parfait, [passage anonymisé]
Appelant
Ouais, OK, bon bah super.
Conseiller
Parfait, [passage anonymisé] comme ça on peut avancer.
Appelant
Et c'est vous qui me recontactez directement ou c'est les—
Conseiller
Alors moi, [passage anonymisé]
Appelant
OK.
Conseiller
[passage anonymisé] soit ce sera un lien visio directement.
Appelant
Ouais, OK, bon, super,
Conseiller
Parfait, très bonne journée.
Appelant
merci beaucoup, belle journée, au revoir.
Conseiller
Au revoir.
À la carte

Bilan en retard

La révision de l’exercice convenu et la préparation des comptes annuels lorsque les éléments nécessaires sont réunis.

Choisir cette prestation →

Pour aller plus loin

Banque et trésorerie

Des échéances de prêt mal ventilées

Les mensualités ont été saisies en bloc et le capital restant dû ne correspond pas au tableau du prêteur. Pour établir le point de départ, choisissez une période bien délimitée et prenez comme repère le capital restant dû à une date commune.

Lire la fiche →Banque et trésorerie

Des échéances de prêt mal ventilées — retrouver les pièces manquantes

Les mensualités ont été saisies en bloc et le capital restant dû ne correspond pas au tableau du prêteur. Si une pièce manque, notez précisément ce que son absence empêche de vérifier. Une date ou un montant isolé ne permet pas toujours de relier deux opérations.

Lire la fiche →

Guides associés